朝阳市国资委2019年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市国资委概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 朝阳市国资委2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 朝阳市国资委2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市国资委概况
一、主要职责
㈠ 依据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》，根据市政府授权，代表市政府履行出资人职责，加强国有资产监督管理工作。
㈡ 贯彻执行国家、省和市国有资产管理的法律、法规、规章和政策；起草国有资产监督管理的地方规范性文件，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行；按照省政府规定负责企业国有资产基础管理，依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。
㈢ 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督出资企业开展资本运营；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监督；负责所监管企业工资分配管理工作；制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
㈣ 负责组织、指导推进全市国有企业改革和重组，研究全市国有企业改革中的重大问题及有关政策，推进国有企业的现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
㈤ 按照规定，负责市属国有企业领导班子建设、领导人员管理工作，通过法定程序对企业负责人及班子成员进行任免、考核、奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
㈥按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，审核监事会向市政府提交的监督检查报告，负责监事会的日常管理工作。
㈦负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照国家和省有关规定，参与制定本市国有资本经营预算有关管理制度和办法，向有关部门提出所监管企业的国有资本经营预算建议草案。
㈧按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。
㈨承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入朝阳市国资委2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：
（一）朝阳市国资委
（二）朝阳市国有资产管理中心
第二部分朝阳市国资委2019年度部门决算表
详见附件：
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 朝阳市国资委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2293.34万元，包括：
1.财政拨款收入1223.47万元，占收入总计的53%。其中：公共预算财政拨款收入1223.47万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无。
8.上年结转和结余1069.87万元，占收入总计的47%。主要是上年项目资金结转等。
与上年相比，今年收入减少959.9万元，降低29%，主要原因：一是本年度单位部分人员退休及调出，人员经费减少；二是本年度项目较上年度减少。
（二）支出总计2214.48万元，包括：
1.基本支出547.68万元，占支出总计的25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出414.53万元，对个人和家庭的补助支出56.58万元，商品和服务支出76.57万元。
2.项目支出1666.79万元，占支出总计的75%。主要包括上年度结转水务集团南大沟覆盖及污水箱涵建设项目资金、排水运维费；本年度公汽公司营运补贴、公汽公司购车借款、凌钢混改、厂办大集体改制等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此业务支出。
与上年相比，今年支出增加31.11万元，增长1.4%，主要原因：上年度结转两项项目经费，在本年度支出。
（三）年末结转和结余78.87万元。
主要是指标下达晚等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少991万元，降低92%，主要原因：指标下达晚，款项已于2020年1月支付。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出2214.48万元，其中：基本支出547.68万元，项目支出1666.79万元。与上年相比，财政拨款支出增加31.11万元，增长1.4%，主要原因：上年度结转两项项目经费，在本年度支出。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的99.6%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出2214.48万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出10万元，占1%；社会保障和就业支出64.73万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出12.49万元，占1%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出2127.26万元，占97%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
1.一般公共服务支出10万元，具体包括：
（1）行政运行10万元，主要是招商引资工作经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因主要是严格执行预算。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是无此支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是无此支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是无此支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此支出。
（5）信息化建设0万元，主要是无此支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此支出。
（6）事业运行0万元，主要是无此支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此支出。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是无此支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此支出。
2.社会保障和就业支出64.73万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休3.86万元，主要是行政单位离退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因主要是严格执行预算。
（2）事业单位离退休2.04万元，主要是事业单位离退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因主要是严格执行预算。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费48.43万元，主要是单位基本养老保险降费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因主要是严格执行预算。
（4）死亡抚恤0万元，主要是无此支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此支出。
（5）伤残抚恤0万元，主要是无此支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此支出。
（6）机关事业单位职业年金缴费支出10.4万元，主要是机关事业单位缴纳职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因主要是严格执行预算。
3.卫生健康支出12.49万元，包括：
（1）行政单位医疗12.49万元，主要是行政单位职工医疗保险费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因主要是严格执行预算。
（2）事业单位医疗0万元，主要是无此支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此支出。
4.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是无此支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此支出。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是无此支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此支出。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是无此支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此支出。
7.住房保障支出0万元，具体包括：
住房公积金0万元，主要是无此支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因主要是严格执行预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是未发生此费用。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是未发生此费用。
3. 公务用车购置及运 行费2.5万元，与上年一致,比上年减少0万元，下降0%，主要是减少三公经费的原因。
公务用车购置费0万元,主要用于0等，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费2.5万元，主要用于公务用车车辆的运行费和维护保养费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出547.68万元，其中：人员经费471.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费76.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年朝阳市国资委机关运行经费支出76.57万元，比上年增加7.47万元，增长10.8%，主要原因是本年度工作任务增加及差旅费增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年朝阳市国资委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，朝阳市国资委共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我委组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金619.23万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：是对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化标准形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：本部门将进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
