朝阳市国资委2020年度部门决算

目    录

第一部分    朝阳市国资委概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    朝阳市国资委2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    朝阳市国资委2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 朝阳市国资委概况

一、主要职责

㈠ 依据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》，根据市政府授权，代表市政府履行出资人职责，加强国有资产监督管理工作。

㈡ 贯彻执行国家、省和市国有资产管理的法律、法规、规章和政策；起草国有资产监督管理的地方规范性文件，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行；按照省政府规定负责企业国有资产基础管理，依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。

㈢ 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督出资企业开展资本运营；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监督；负责所监管企业工资分配管理工作；制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

㈣ 负责组织、指导推进全市国有企业改革和重组，研究全市国有企业改革中的重大问题及有关政策，推进国有企业的现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

㈤ 按照规定，负责市属国有企业领导班子建设、领导人员管理工作，通过法定程序对企业负责人及班子成员进行任免、考核、奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

㈥按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，审核监事会向市政府提交的监督检查报告，负责监事会的日常管理工作。

㈦负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照国家和省有关规定，参与制定本市国有资本经营预算有关管理制度和办法，向有关部门提出所监管企业的国有资本经营预算建议草案。

㈧按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

㈨承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市国资委2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）朝阳市国资委本级

（二）朝阳市国有资产管理中心

第二部分 朝阳市国资委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1995.90万元，包括：

1.财政拨款收入1917.03万元，占收入总计的96%。其中：一般公共预算财政拨款收入1917.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余78.87万元，占收入总计的4%。主要是上年项目资金结转等。

与上年相比，今年收入减少297.44万元，降低13%，主要原因：一是本年度单位部分人员退休及调出，人员经费减少；二是本年度项目较上年度减少。

（二）支出总计1744.33万元，包括：

1.基本支出512.11万元，占支出总计的29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出359.04万元，对个人和家庭的补助支出118.32万元，商品和服务支出34.74万元。

2.项目支出1232.22万元，占支出总计的71%。主要包括对城市公交的补贴、公交公司运用补助、残疾人乘车补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此业务支出。

与上年相比，今年支出减少470.15万元，降低21%，主要原因：一是本年度单位部分人员退休及调出，人员经费减少；二是本年度项目较上年度减少。

（三）年末结转和结余251.57万元。

主要是指标下达晚等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加172.70万元，增长219%，主要原因：指标下达晚，款项已于2021年支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1744.33万元，其中：基本支出512.11万元，项目支出1232.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少470.15万元，降低21%，主要原因：一是本年度单位部分人员退休及调出，人员经费减少；二是本年度项目较上年度减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1744.33万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2.4万元，占0.2%；社会保障和就业支出156.4万元，占9%；卫生健康支出13.59万元，占0.8%；交通运输支出677万元，占39%；资源勘探信息等支出894.93万元，占51%；

1.一般公共服务支出2.4万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2.4万元，主要是招商引资等支出，完成年初预算的24%，决算数小于年初预算数的原因主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，招商引资工作遭遇很大的障碍，项目招商、洽谈、落地、建设等都受到了不同程度的影响，招、引、投等不确定因素明显增加。

2.社会保障和就业支出156.4万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休4.72万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的138.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于退休人员的增加。

（2）事业单位离退休3.17万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的126.80%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于退休人员的增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费36.51万元，主要是为职工缴纳的养老保险支出，完成年初预算68.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出20.8万元，主要是退休人员缴纳职业年金支出，完成年初预算108.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员的增加。

（5）死亡抚恤支出4.2万元，决算数大于年初预算数的原因主要是该项支出为本年追加预算项目。

（6）残疾人事业87万元，主要是对国有公交企业残疾人乘车补贴支出，决算数大于年初预算数的原因主要是该项支出为本年追加预算项目。

3.卫生健康支出13.59万元，包括：

（1）行政单位医疗8.81万元，主要是为职工缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）事业单位医疗4.78万元，主要是事业单位职工医疗保险费用支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.交通运输支出677万元，具体包括：

（1）成品油价格改革对交通运输的补贴137万元，主要是对国有公交企业进行油价补贴，决算数大于年初预算数的原因主要是该项支出为本年追加预算项目。

（2）其他交通运输支出，主要是公交公益性补贴支出，决算数大于年初预算数的原因主要是该项支出为本年追加预算项目。

5.资源勘探工业信息等支出894.93万元，具体包括：

国有资产监管894.93万元，主要是：行政运行316.60万元和其他国有资产监管支出578.33万元，完成年初预算的132.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据工作任务，增加鞍钢朝阳钢铁公司原料场抑尘防风网工程款、金水名苑小区维修改造工程款等项目的支出，该项支出为本年追加预算项目。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公车使用，降低公车支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是两年均未发生此费用。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是两年均未发生此费用。

3. 公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少0.5万元，下降20%，主要是减少公车使用，降低公车支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要用于公务用车车辆的运行费和维护保养费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出512.11万元，其中：人员经费477.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出34万元，比上年减少42.57万元，降低55%，主要原因一是本年度单位部分人员退休及调出，人员经费减少；二是本年度项目较上年度减少。。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金719.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是项目资金下达执行进度有待进一步加快。下一步将采取以下措施加以改进：加强与财政部门工作对接,做好提前准备工作,资金下达后及时开展项工工作,加快执行进度,充分发挥项目资金效益。

2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 朝阳市国资委2020年度部门决算表