朝阳市社会福利院2021年决算公开表

朝阳市社会福利院2021年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

朝阳市社会福利院主要负责城镇“三无”人员、在乡孤老复员军人、孤弃儿童的接收供养和社会化养老服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.某部门本级

2.……

3.……

……

朝阳市社会福利院隶属于朝阳市民政局，是财政全额拨款事业单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1074.49万元，包括：

1.财政拨款收入1074.49万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入820.25万元，政府性基金收入254.24万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余275.27万元，占收入总计的25.5%。主要是养员生活补贴、商品服务支出、养员医疗费燃料费等。

与上年相比，今年收入减少2.97万元，降低0.28%，主要原因：一是人员经费与上年比相对减少；二是公用经费与上年比相对减少。

（二）支出总计1282.63万元，包括：

1.基本支出922.96万元，占支出总计的72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出651.17万元，对个人和家庭的补助支出189.79万元，商品和服务支出81.99万元，……。

2.项目支出359.67万元，占支出总计的28%。主要包括养员医疗费、光荣院生活补贴、燃料费等等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少173.73万元，降低12%，主要原因：一是专项支出减少。

（三）年末结转和结余67.13万元。

主要是以前年度结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少208.14万元，降低75.6%，主要原因：一是上年结余已支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1282.63万元，其中：基本支出922.96万元，项目支出359.67万元。与上年相比，财政拨款支出减少173.73万元，降低12%，主要原因：一是专项支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的123.9%，其中：基本支出完成年初预算的100.3%，项目完成年初预算的312.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出958.28万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；……。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）……。

2.社会保障和就业支出887.13万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出78.42万元，主要是在职养老保险、职业年金、离退休费支出，完成年初预算的93.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是保险有变动，项目收入有增加。

（2）抚恤支出32.53万元，主要是在乡复员，退伍军人生活补助等支出,优抚事业单位支出，其他优抚支出，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是有追加项目指标。

（3）社会福利支出774.19万元，主要是人员经费和公用经费支出，完成预算的80.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是有追加项目指标。

（4）最低生活保障支出2万元，主要是城市最低生活保障支出，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金是上年结余款。

3.卫生健康支出社会保障和就业支出29.99万元，具体包括：

（1）行政事业单位医疗，主要是在职医疗保险，完成预算的112.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数有变动。

（2）优抚对象医疗，主要是老复员军人的医疗补贴，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金是后追加的指标。

4.住房保障支出41.16万元，具体包括：

住房公积金41.16万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数有变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出324.34万元，按支出功能分类科目分，包括：用于社会福利彩票公益金支出。

1. 主要是养员药费、燃料费、生活补助等支出，完成年初预算的45.6%。

2. 资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.09万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年有结余。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费7.9万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0.19万元，占“三公”经费支出的2.1%。完成年初预算的2.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年有结余。2021年国内公务接待累计4批次、27人、0.19万元，主要用于招商引资、洽谈公建民营；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少2.35万元，下降92.5%，主要是预算资金减少等原因。

3.公务用车购置及运行费7.9万元，占“三公”经费支出的97.7%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年增加3.53万元，增长80.8%，主要是上年预算资金减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.9万元，主要用于接送养员看病等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出922.96万元，其中：人员经费840.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费81.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车4辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是大客车一辆、中型客车一辆、皮卡一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金51.98万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）64分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1035.28万元，自评平均分84.73分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“养员药费”“燃料费”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金51.98万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是资金没有全部支付;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是合理规划项目资金使用及支付;二是无;三是无。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“养员药费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为99.99万元，执行数为51.99万元，完成预算的51.9%。项目绩效目标完成情况：一是支付了药费;二是支付了住院费;三是支付了护理费。发现的主要问题及原因：一是无;二是无;三是无。下一步改进措施：一是无;二是无;三是无。

（2）“燃料费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：一是因燃料费属于零星支付，恰逢供应商更换账户，故2021年未能及时支付。下一步改进措施：一是合理规划项目资金使用及支付;二是无;三是无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

17.社会保障和就业支出(行政事业单位养老支出): 反映事业单位离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

18．社会保障和就业支出(抚恤): 反映在乡复员、退伍军人生活补助支出。

19．社会保障和就业支出(社会福利): 反映人员经费及公用经支出。

20．社会保障和就业支出(最低生活保障):反映困难群众基本生活救助补助资金。

21. 卫生健康支出(行政单位事业医疗):反映事业单位的医疗保险支出。

22. 卫生健康支出(优抚对象医疗):反映对老复员军人的医疗补助。

23. 住房保障支出（住房改革支出）：反映对在职人员住房公积金支出。

24. 其他支出（彩票公益金安排的支出）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公积金支出。

第四部分 2021年度部门决算表