朝阳市教育幼儿园2021年度部门决算
朝阳市教育幼儿园2021年度部门决算
目 录
第一部分朝阳市教育幼儿园部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分朝阳市教育幼儿园2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分朝阳市教育幼儿园2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市教育幼儿园部门概况
一、主要职责
（一）认真贯彻落实国家法律法规，认真贯彻落实和执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。
（二）领导全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。
（三）负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。
(四）负责建立和修改并组织和执行各项规章制度。
(五)全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。
(六)负责召开我园总支部委员会、全园会、班长会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。
(七)加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德教育，不断提高师资水平。
（八）运用各种形式组织和指导家长工作,加强与社会联系，获取新信息，争取社会各界的支持与配合。
(九)加强对财务工作的领导，领导财会人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌务财务收支，合理支配幼儿园各项经费。严格执行财政各项规章制度。
二、部门决算单位构成
朝阳市教育幼儿园内设部门包括：
（一）园长室
（二）书记室
（三）副园长室
（四）工会
（五）团委
（六）党政办
（七）保教处
（八）安全办
（九）总务处
（十）财务室
（十一）档案室
（十二）保管室
（十三）保健室
（十四）教研室
（十五）食堂
（十六）图书室
（十七）科学发现室
（十八）美术创意室
（十九）角色游戏室
（二十）中班十个
（二十一）大班四个
（二十二）小班十二个
第二部分 朝阳市教育幼儿园2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3207.45万元，包括：
1.财政拨款收入2079.08万元，占收入总计的64.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入XX万元，政府性基金收入XX万元，国有资本经营预算财政拨款收入XX万元。
2.上级补助收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
3.事业收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
4.经营收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
6.其他收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
8.上年结转和结余1128.37万元，占收入总计的35.18%。主要是扩建工程完工，专项资金减少等。
与上年4075.39万元相比，今年收入减少867.94万元，降低21.29%，主要原因：扩建工程完工，专项资金减少。
（二）支出总计3119.35万元，
1.基本支出1518.19万元，占支出总计的48.67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出XX万元，对个人和家庭的补助支出XX万元，商品和服务支出XX万元，……。
2.项目支出1601.16万元，占支出总计的51.33%。主要包括基建、设备购置支出等业务。
3.上缴上级支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
与上年2944.96万元相比，今年支出增加174.39万元，增长5.92%，主要原因：扩建项目资金减少。。
（三）年末结转和结余XX万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3119.35万元，其中：基本支出1518.19万元，项目支出1601.16万元。与上年2944.96万元相比，财政拨款支出增加174.39万元，增长5.92%，主要原因：扩建项目资金减少。与年初预算1131.07万元相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的275.79%，其中：基本支出1131.07万元完成年初预算的100%，项目完成年初预算的XX%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3119.35万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出XX万元，占XX%；……。
1.一般公共服务支出XX万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
2.教育支出2845.74万元。
3.社会保障和就业支出132.55万元。
4.卫生健康支出49.29万元。
5.住房保障支出91.78万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出XX万元，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费XX万元。
1.因公出国（境）费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
2.公务接待费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2021年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
其中：公务用车购置费XX万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费XX万元，主要用于XX等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量XX辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3119.35万元，其中：人员经费1133.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出XX万元，比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通讯用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金852.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92分。组织对XX个单位开展整体绩效自评，涉及资金XX万元，自评平均分XX分。
通过绩效自评未发现预算项目管理存在问题。下一步将采取措施加以改进：一是加强管理力度。二是加大人员配备数量。
（2）部门评价情况。我部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。其中，对“XX”“XX”等项目分别委托“XX”“XX”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX;三是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX;三是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX;三是XX。
（2）“XXX”项目自评综述：……。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表
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