朝阳市第五中学2022年度决算
目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 单位决算单位构成
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省教育厅改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省有关法律、法规和规章；执行朝阳市教育局改革与发展规划。
（二）服从全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，执行全市各级各类学校的教育教学改革，配合教育局做好本校基本信息的统计、分析和发布。
(三)贯彻执行推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。执行地方教学指导文件，配合教育局组织审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。
(四)配合教育局全市教育督导工作，和督导检查和评估验收工作。
(五)配合全市职业教育的发展与改革。负责本校的设立审核、审批和备案工作。
(六) 负责本学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导本校精神文明建设和学校安全工作。
(七) 主管本校教师工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。
(八) 负责小学升初中学区片内的招生工作和基础教育七年级到九年级学生的教育工作。负责基础教育的学籍管理工作，基础教育中九年义务教育学历（七年至九年）教育工作。
(九) 负责指导本校党的建设、精神文明建设、思想政治工作和稳定工作；指导本校工会、群团和统战工作。
(十) 监督检查本校纪律检查工作。
(十一) 负责本校领导班子建设，按照分工管理和协助管理本校领导干部和后备干部。
(十二)承办市教育局交办的其他事项。
二、单位决算单位构成
朝阳市第五中学是2022年决算编制的二级预算单位。
学校下设七个部门：
1、党支部
2、校长室
3、教导处
4、总务处
5、办公室
6、团委
7、保卫科
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3603.82万元，包括：
1.财政拨款收入3603.82万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3603.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加784.70万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是教育支出项目支出增加；二是增加公务员补助支出收入；三是职业年金支出收入增加。
（二）支出总计3603.82万元，包括：
1.基本支出3152万元，占支出总计的87.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3024.38万元，对个人和家庭的补助支出37.21万元，商品和服务支出90.40万元。
2.项目支出451.82万元，占支出总计的12.54%。主要包括校舍维修改造、市直学校常态化核酸检测等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加785.62万元，增长27.88%，主要原因：一是新增校舍维修改造项目支出；二是新增市直学校常态化核酸检测支出。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少0.92万元，降低100%，主要原因：一是本年支出无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出3603.82万元，其中：基本支出3152万元，项目支出451.82万元。与上年相比，财政拨款支出增加785.62万元，增长27.88%，主要原因一是新增校舍维修改造项目支出；二是新增市直学校常态化核酸检测支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的148.53%，其中：基本支出完成年初预算的130.13%，项目完成年初预算的11020%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3603.82万元，按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元。
2.教育支出2880.81万元，具体包括:
（1）普通教育2878.41万元，主要用于初中教育和其他普通教育支出，完成年初预算的164.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出于预算增多。
（2）城市中小学教学设施2.4万元，主要用于学校教学设施维修，年初没有预算安排，调整预算的原因是本年公用经费前欠缺。
3.社会保障和就业支出341.47万元，具体包括：
（1）事业单位离退休17.92万元，主要是退休职工基本支出等，完成年初预算的111.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休职工增加。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费284.91万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的109.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本养老保险缴费基数增加。
（4）机关事业单位职业年金缴费20.09万元，主要是职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的66.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分新增退休职工职业年金未缴纳。
（5）死亡抚18.55万元，主要是死亡抚恤金等支出，年初没有预算安排，调整预算原因是本年新增去世职工。
4.卫生健康支出169.76万元，包括：
（1）事业单位医疗123.46万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年新增在职转退休职工，停止事业单位医疗缴纳。
（2）公务员医疗补助46.3万元，主要是事业单位公务员医疗补助费用支出，完成年初预算的94.84%，决算数小用户年初预算数的原因主要是本年新增在职转退休职工，停止公务员医疗补助的缴纳。
5.住房保障支出211.79万元，包括：
（1）住房公积金211.79万元，主要是职工住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的108.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴了2021年度绩效奖金所核算的住房公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初没有预算安排。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初没有预算安排。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初没有预算安排。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初没有预算安排。公务用车购置及运行费与上年持平。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3152万元，其中：人员经费3061.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费90.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是后勤保障；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金3156.08万元，自评平均分95.23分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本单位在2022年度省直部门决算中反映如下绩效自评结果。
（1）朝阳市第五中学整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.23分。项目全年预算数为2426.26万元，执行数为3156.08万元，完成预算的130.08%。项目绩效目标完成情况：一是学校办公、教学工作已按计划完成;二是教职工工资及福利已经按月足额发放，保证了教职工的正常生活和工作秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件